目  录

第一部分 阜阳实验中学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 阜阳实验中学2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 阜阳实验中学2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计7245.42万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计7245.42万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加4363.34万元，增长151.4%，主要原因：一是新招考教师职工数的增加，相关经费支出增加；二是财政年中追加2017年和2018年综合考核奖金；三是增加了阜阳实验中学扩建项目。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计7117.88万元，其中：财政拨款收入7113.24万元，占99.9%；事业收入4.64万元，占0.1%。经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计7245.42万元，其中：基本支出3983.03万元，占55.0%；项目支出3262.39万元，占45.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计7113.24万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计7113.24万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加4418.18万元，增长163.9%，主要原因：一是新招考教师职工数的增加，相关经费支出增加；二是财政年中追加2017年和2018年综合考核奖金；三是增加了阜阳实验中学扩建项目。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入3925.64万元，占本年收入的54.2%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加1302.75万元，增长49.7%。主要原因一是新招考教师职工数的增加，相关经费支出增加。二是财政年中追加2017年和2018年综合考核奖金；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3925.64万元，占本年支出的54.2%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1230.58万元，增长45.7%。主要原因一是新招考教师职工数的增加，相关经费支出增加；二是财政年中追加2017年和2018年综合考核奖金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3925.64万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3293.12万元，占83.9%；卫生健康（类）支出102.25万元，占2.6%；社会保障和就业（类）支出293.57万元，占7.5%；住房保障（类）支出236.70万元，占6.0%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1790.37万元，支出决算为3925.64万元，完成年初预算的219.3%。决算数大于预算数的主要原因一是新招考教师职工数的增加，工资、社保等经费增加，财政年度内予以追加；二是财政年中追加2017年和2018年综合考核奖金。其中:基本支出3850.85万元，占98.1%；项目支出74.80万元，占1.9%。具体情况如下：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加继续教育经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款） 初中教育（项）。年初预算为1340.93万元，支出决算为2635.62万元，完成年初预算的196.6%，决算数大于预算数的主要一是新招考教师职工数的增加，工资、社保等经费增加，财政年度内予以追加；二是2018年的综合考核奖和2018年的奖励性绩效工资年初未有预算，财政在年度内拨付。

3. 教育支出（类）普通教育（款） 其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为120.5万元，决算数大于预算数的主要原因是义保经费年初未有预算，决算时纳入到一般公共预算财政拨款收入、支出中。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为518万元，决算数大于预算数的主要原因是2017年综合考核奖年初未有预算，财政年度内拨付。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为80.58万元，支出决算为102.25万元，完成年初预算的126.9 %，决算数大于预算数的主要原因是新招考教师职工数的增加，财政年中追加医疗保险支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.8万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加离退休人员的综合考核奖金。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为203.90万元，支出决算为261.33万元，完成年初预算的128.2%，决算数大于预算数的主要原因是新招考教师职工数的增加，工资社保支出增加，财政年中追加养老保险支出。

8. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。初预算为5.10万元，支出决算为6.40万元，完成年初预算的125.5 %，决算数大于预算数的主要原因是新招考教师职工数的增加，工资社保支出增加，财政年中追加失业保险支出。

9. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。初预算为2.04万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的48.0 %，决算数小于预算数的主要原因是新招考教师职工数的增加，工资社保支出增加，财政年中追加工伤保险支出。

10. 社会保障和就业支出（类）  财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。初预算为4.89万元，支出决算为5.05万元，完成年初预算的103.3 %，决算数大于预算数的主要原因是新招考教师职工数的增加，工资社保支出增加，财政年中追加生育保险支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为122.34万元，支出决算为190.80万元，完成年初预算的 155.9%，决算数大于预算数的主要原因是新招考教师职工数的增加，财政年中追加住房公积金支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为30.59万元，支出决算为45.90万元，完成年初预算的150.0 %，决算数大于预算数的主要原因是新招考教师职工数的增加，财政年中追加提租补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出3850.85万元，其中：人员经费3527.79万元，主要包括:基本工资599.41万元、津贴补贴803.56万元、奖金1,274.95万元、绩效工资261.00万元、机关事业单位基本养老保险费261.33万元、职工基本医疗保险缴费102.25万元、其他社会保障缴费12.44万元、住房公积金190.80万元、退休费19.80万元、助学金1.60万元、奖励金0.65万元、；公用经费323.06万元，主要包括：办公费49.64万元、印刷费3.00万元、水费11.40万元、电费17.27万元、邮电费12.30万元、物业管理费9.85万元、差旅费0.98万元、维修（护）费72.75万元、租赁费0.69万元、培训费26.53万元、专用材料费4.75万元、劳务费11.08万元、工会经费12.23万元、福利费0.38万元、其他交通费用2.99万元、其他商品服务支出80.50万元、办公设备购置6.72万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入3,187.59万元，本年支出3,187.59万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3,187.59万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了阜阳实验中学扩建项目。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

阜阳实验中学为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0万元。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，阜阳实验中学政府采购支出总额74.80万元，其中：政府采购货物支出74.80万元。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，阜阳实验中学共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
    （四）关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金74.8万元，占项目预算总额的74.8%。从评价总体情况来看，阜阳实验中学项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

本部门共组织对“教室班班通”等3个项目开展了部门绩效评价，涉及资金100万元。项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。具体预算执行分析：2个项目按年初预算安排完成执行率90%以上（按合同要求扣5%质保金）,1个项目进行了预算调整。从评价情况看，阜阳实验中学2019年整体支出良好，得到学生家长、任课教师的好评基本实现了预期绩效目标。

组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，2019年度单位整体支出绩效评价效果优秀。通过预算项目的实施，教学设施设备更加完善，促进教育教学活动高效率高质量开展，使得我校的教育教学更上一层楼。下一步改进措施：一要加强项目预算绩效管理。科学合理编制项目预算绩效，加强与相关部门的沟通，论证项目实施的可行性，提前谋划，加强项目执行管理，并加强绩效运行跟踪分析，避免不能如期实现项目绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。